永久投資家の米国株投資物語

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19章 コモディティー:銅・プラチナ・パラジウム

2018年5月5日2018年5月5日 investor 0 Comments

コモディティーの中でも,金・銀という”投資用貴金属”と,銅・プラチナ・パラジウムという”工業用金属材料”は景気後退局面で異なる値動きを示します。 特に景気後退期には,企業の

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16章 ディフェンシブ株:公益

2018年5月5日2018年5月5日 investor 0 Comments

  投資戦略 ショート:特にドローダウンは大きくないのでショートの旨味なし。 ロング:電力・水道・ガスなど”固定料金商売”なので高いリターンは期待できないですが,経済危機を除き売り上げの

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17章 安全資産:債券

2018年5月5日2018年5月5日 investor 0 Comments

投資戦略 ショート:金融緩和で株価が大底を打つと,一気に債券から株式へ資金は移動するため,株式の大底のタイミングが債券ショートの絶好のタイミングです。(行って来いの流れ) ロング:景気後退〜金融危機の悪化にかけて,安全資

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18章 安全資産:金・銀・鉱山

2018年5月5日2018年5月5日 investor 3 Comments

金 アメリカン・イーグル・コインの売上高と,コマーシャルズのポジション推移。   銀 金鉱株・銀鉱株・鉱山株 投資戦略 ショート:金・銀はインフレに強く,相場過熱の最終局面で強い。しかし,景気後退では各金融機関

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15章 ディフェンシブ株:ヘルスケア

2018年5月5日2018年5月5日 investor 0 Comments

投資戦略 ショート:生活必需品・公益株並みにドローダウンは小さく,ショートの旨味なし。 ロング:長期的に見て上昇率は低くあまり買いの醍醐味はない。

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14章 ディフェンシブ株:生活必需品

2018年5月5日2018年5月5日 investor 0 Comments

投資戦略 ショート:公益株同様,ドローダウンが小さいためショートの旨味なし。 ロング:景気回復期・景気拡大期にはハイテクなどにパフォーマンスが劣るが,ボラティリティーが低い点が魅力。ポートフォリオ内の安定化に役立つ。

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12章 インフレ株:エネルギー

2018年5月5日2018年5月5日 investor 0 Comments

投資戦略 ショート:景気後退が深刻化すると一気に需要減退し,エネルギー価格下落によりエネルギー株も売られる。景気後退局面はショートのチャンス。 ロング:重厚長大産業であるため,景気後退終盤のインフレ局面に強い。

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13章 インフレ株:金・銀・鉱山

2018年5月5日2018年5月5日 investor 0 Comments

金 2000年以降は年金基金による金投資が開始され,実需面で価格を下支えしてきました。さらに2008年の米国金融危機や2009年のギリシャ危機などが相次ぎ,米国・欧州で立て続けに市場に不安が高まった結果,安全資産として金

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11章 設備投資株:資本財

2018年5月5日2018年5月5日 investor 0 Comments

投資戦略 ショート:ドローダウン大(-70%)のためショートに適す。 ロング:金融緩和での回復初期には売られ過ぎからデッド・キャット・バウンスが期待できる。しかし,その後の本格回復のペースは遅いため,総じてあまりリターン

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10章 設備投資株:素材

2018年5月5日2018年5月5日 investor 0 Comments

  投資戦略 ショート:ドローダウンが大きいので,景気後退局面ではショートに適す。 ロング:素材株はリターンが悪いので,投資には向かない。

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